Ontvangsten vanuit Mobiliteitsfonds

1.677

1.601

Ontvangsten van vervoerders

425

419

Ontvangsten van derden

126

149

Ontvangsten beheer, onderhoud en derden (OHP)

2.228

2.169

Betalingen aan leveranciers¹

-1.558

-1.532

Betalingen aan werknemers

-473

-431

Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden (OHP)

-2.030

-1.963

Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting

-148

-55

Betaalde/Ontvangen winstbelasting

-0

1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

49

151

Ontvangen interest

17

22

Betaalde interest

-5

-5

Kasstroom uit operationele activiteiten

61

169

Ontvangsten vanuit Mobiliteitsfonds

1.593

1.625

Ontvangsten van derden

344

219

Betalingen aan leveranciers

-1.725

-1.705

Betalingen aan werknemers

-129

-129

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

82

10

Aflossing leningen

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Totale kasstroom

143

178

Liquide middelen einde boekjaar

611

468

Liquide middelen begin boekjaar

468

290

Mutatie liquide middelen

143

178