Bedragen in miljoenen euro's

2024

2023

Ontvangsten vanuit Mobiliteitsfonds

1.601

1.078

Ontvangsten van vervoerders

419

372

Ontvangsten van derden

149

129

Ontvangsten beheer, onderhoud en derden (OHP)

2.169

1.578

Betalingen aan leveranciers¹

-1.532

-1.453

Betalingen aan werknemers

-431

-406

Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden (OHP)

-1.963

-1.858

Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting

-55

-123

Betaalde/Ontvangen winstbelasting

1

-1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

151

-403

Ontvangen interest

22

19

Betaalde interest

-5

-5

Kasstroom uit operationele activiteiten

169

-389

Ontvangsten vanuit Mobiliteitsfonds

1.625

1.459

Ontvangsten van derden

219

194

Betalingen aan leveranciers

-1.705

-1.387

Betalingen aan werknemers

-129

-126

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

10

140

Aflossing leningen

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Totale kasstroom

178

-249

Liquide middelen einde boekjaar

468

290

Liquide middelen begin boekjaar

290

539

Mutatie liquide middelen

178

-249